Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Long Duration 27-12-2022 NIFTY Long Duration Debt Index A-III 0.69%
As on (31-03-2024)		 216.04 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
10-04-2024 0.9427 1010.9314 0.09
05-04-2024 0.1981 1013.4092 0.02
04-04-2024 1.6366 1015.299 0.16
03-04-2024 0.2655 1017.1741 0.03
02-04-2024 0.8125 1018.731 0.08
28-03-2024 0.2208 1023.7251 0.02
27-03-2024 0.0937 1018.9066 0.01
26-03-2024 0.9135 1018.1645 0.09
22-03-2024 0.1841 1016.7433 0.02
21-03-2024 0.2028 1019.0014 0.02
20-03-2024 1.0249 1016.6967 0.10
19-03-2024 0.0163 1017.7976 0.00
18-03-2024 0.6812 1017.5621 0.07
15-03-2024 0.2010 1021.063 0.02
14-03-2024 0.1896 1021.5849 0.02
13-03-2024 0.2871 1025.3382 0.03
12-03-2024 0.2313 1026.7975 0.02
11-03-2024 1.1213 1024.8765 0.11
07-03-2024 0.2131 1024.0522 0.02
06-03-2024 0.1864 1023.1654 0.02
05-03-2024 0.1737 1023.3425 0.02
04-03-2024 0.6778 1022.5833 0.07
01-03-2024 0.2403 1022.604 0.02
29-02-2024 1.7845 1019.7909 0.17
20-02-2024 0.7122 1021.4314 0.07
16-02-2024 0.1760 1023.8835 0.02
15-02-2024 0.1687 1021.2213 0.02
14-02-2024 0.1915 1018.0694 0.02
13-02-2024 0.2166 1018.6186 0.02
12-02-2024 0.5367 1020.1034 0.05
09-02-2024 0.1986 1019.4581 0.02
08-02-2024 0.1942 1021.8624 0.02
07-02-2024 0.2338 1022.2668 0.02
06-02-2024 0.3818 1021.31 0.04
05-02-2024 0.5352 1020.2086 0.05
02-02-2024 0.2135 1020.7466 0.02
01-02-2024 1.3607 1017.9786 0.13
31-01-2024 1.2680 1009.5822 0.13
30-01-2024 3.5381 1009.5822 0.35
29-01-2024 2.4758 1009.5822 0.25
25-01-2024 0.5672 1009.5822 0.06
24-01-2024 0.5498 1009.5822 0.05
23-01-2024 0.8884 1009.5822 0.09
16-01-2024 2.4012 1009.5822 0.24
15-01-2024 1.9573 1009.5822 0.19
11-01-2024 0.8992 1009.5822 0.09
10-01-2024 0.1955 1009.5822 0.02
21-12-2023 0.0987 1009.5822 0.01
18-12-2023 1.7347 1009.5822 0.17
15-12-2023 4.2526 1009.5822 0.42
14-12-2023 4.1940 1009.5822 0.42
17-11-2023 0.2306 1009.5822 0.02
16-11-2023 0.0243 1009.5822 0.00
14-09-2023 4.4549 1009.5822 0.44
07-09-2023 1.0215 1009.5822 0.10
05-09-2023 0.5851 1009.5822 0.06
29-08-2023 1.1145 1009.5822 0.11
28-08-2023 0.5377 1009.5822 0.05
24-08-2023 0.0492 1009.5822 0.00
24-07-2023 0.7658 1009.5822 0.08
18-07-2023 3.1372 1009.5822 0.31
17-07-2023 2.0052 1009.5822 0.20
13-07-2023 0.3675 1009.5822 0.04
15-06-2023 0.7567 1011.682 0.07
14-06-2023 0.1674 1013.7953 0.02
13-06-2023 0.1680 1014.2802 0.02
12-06-2023 0.5229 1013.8203 0.05
09-06-2023 0.1855 1012.3406 0.02
08-06-2023 0.4022 1015.1599 0.04
07-06-2023 0.1626 1019.2528 0.02
06-06-2023 0.1832 1018.6014 0.02
05-06-2023 0.5290 1017.5049 0.05
02-06-2023 0.0904 1018.2005 0.01
01-06-2023 0.1752 1019.5808 0.02
31-05-2023 0.1728 1020.9186 0.02
30-05-2023 0.0141 1019.2469 0.00
29-05-2023 0.5563 1018.8637 0.05
26-05-2023 0.1901 1021.3117 0.02
25-05-2023 0.1887 1021.5076 0.02
24-05-2023 0.2085 1022.5416 0.02
23-05-2023 0.2373 1020.8905 0.02
22-05-2023 0.5333 1022.9973 0.05
19-05-2023 0.1783 1021.692 0.02
18-05-2023 0.4596 1022.938 0.04
17-05-2023 0.3125 1024.8322 0.03
16-05-2023 0.1872 1025.1958 0.02
15-05-2023 0.5699 1022.6173 0.06
12-05-2023 0.1826 1022.1852 0.02
11-05-2023 0.1724 1019.8452 0.02
10-05-2023 0.1878 1019.5702 0.02
09-05-2023 0.1925 1018.9971 0.02
08-05-2023 0.7245 1018.9257 0.07
04-05-2023 0.1802 1020.1993 0.02
03-05-2023 0.1920 1019.4338 0.02
02-05-2023 0.7223 1011.1801 0.07
28-04-2023 0.1806 1010.6571 0.02
27-04-2023 0.1766 1010.5719 0.02
26-04-2023 0.1903 1009.5898 0.02
25-04-2023 0.2342 1011.9882 0.02
24-04-2023 4.9513 1010.3948 0.49
21-04-2023 2.8917 1009.5822 0.29
10-04-2023 0.5102 1009.5822 0.05
06-04-2023 2.5502 1009.5822 0.25
05-04-2023 1.3335 1009.5822 0.13
29-03-2023 0.7411 1009.5822 0.07
27-03-2023 0.2354 1009.5822 0.02
24-03-2023 0.1264 1009.5822 0.01
20-03-2023 4.6954 1009.5822 0.47
17-03-2023 2.1487 1009.5822 0.21
16-03-2023 0.3586 1009.5822 0.04
15-03-2023 0.2406 1009.5822 0.02
14-03-2023 3.5001 1009.5822 0.35
13-03-2023 4.4522 1009.5822 0.44